富達(dá)基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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富達(dá)基金(中國) 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240018 24附息國債18 4 11.47% 59,058.16
2 250003 25附息國債03 4 6.56% 33,747.92
3 240013 24附息國債13 2 6.05% 31,150.89
4 240203 24國開03 2 5.97% 30,734.84
5 240202 24國開02 2 5.92% 30,495.40
6 190209 19國開09 2 2.64% 13,598.66
7 240204 24國開04 2 2.35% 12,106.86
8 150210 15國開10 2 2.02% 10,416.16
9 210203 21國開03 3 0.40% 2,035.64
10 230202 23國開02 3 0.39% 2,025.75
11 019749 24國債15 2 0.29% 1,512.92
12 019757 24國債20 2 0.19% 961.98
13 019744 24特國02 2 0.17% 873.27
14 019748 24國債14 2 0.11% 563.97
15 019755 24國債19 2 0.10% 501.83
16 019768 25國債03 2 0.10% 496.04
17 019759 24國債22 2 0.10% 491.39

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